西南证券-计算机行业2021Q2持仓分析:行业保持低配,聚焦高景气赛道-210728

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日期:2021-07-28 13:12:05 研报出处:西南证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 韩晨  (PDF) 23 页 1,073 KB 分享者:ala****77
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研究报告内容
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  行业保持低配:

  根据披露的2021年Q2基金重仓股持仓情况,计算机行业持仓总市值有所上升,规模达到922亿元;但持仓比重下降至2.73%,环比-0.11pp,依旧处于低配状态。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  集中趋势明显,聚焦高景气度赛道:

  1)进入重仓股名单个股数量为105支,占行业成分股比例38%,集中度进一步提升;

  2)十大重仓股变动不大,比重增加至72%,“抱团”趋势明显,基金青睐高景气细分赛道龙头;

  3)具体来看,智能汽车、金融IT、网络安全、云计算以及AI子板块增幅较大,资金持续聚焦的同时优化标的选择。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  建议关注:

  中科创达(300496)、安恒信息(688023)、奇安信-U(688561)、中望软件(688083)、科大讯飞(002230)、金山办公(688111)。

  风险提示:国际内外部环境存在恶化风险;板块政策发生重大变化。

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