天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:权益基金发行额降至近期低位,北上资金流入小幅放缓-211019

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日期:2021-10-19 23:56:32 研报出处:天风证券
研报栏目:投资策略 刘晨明,李如娟,许向真  (PDF) 24 页 3,109 KB 分享者:zha****ng
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研究报告内容
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  本周流动性周报主要结论如下:

  央行等额续作MLF,利率小幅上行:上周央行逆回购操作500亿元,逆回购到期5,100亿元,MLF投放5,000亿元,MLF回笼5,000亿元,无TMLF投放,无TMLF到期;上上周央行逆回购操作4,200亿元,逆回购到期4,600亿元,无MLF/TMLF投放,无MLF/TMLF到期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周SHIBOR(3个月)收于2.422%,较前一周下降1.08BP;银行间同业拆借上周(1天/7天)收于2.10%/2.42%,较前一周分别变动44/32BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)上周收于2.08%/2.15%,较前一周分别变动51/27BP;AAA+同业存单到期收益率上周(1个月/3个月/6个月)收于2.26%/2.45%/2.61%,较前一周分别变动-11/2/3BP。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.34%/2.77%/2.96%,较上上周分别变动0.63/4.01/4.38BP。上周3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.28%/3.62%/3.83%,较上上周分别变动5.95/7.29/4.48BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于2.87%/3.27%/3.62%,较上上周分别变动3.48/5.82/7.29BP。

  上周共5家公司IPO上市,基金发行额降至近期低位:上周A股共5家公司IPO上市,其中主板2家,创业板2家,科创板1家,募资规模达51.09亿元;上上周A股共8家公司IPO上市,募资规模达33.81亿元。以成立日计,上周共有6只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计20.57亿份;上上周发行份额为116.34亿份。

  产业资本净减持38.63亿,北上资金净流入15.01亿:上周产业资本增持0.97亿元,减持39.60亿元,净减持38.63亿元;上上周产业资本增持14.72亿元,减持95.60亿元,净减持80.88亿元。上周北上资金合计流入15.01亿,其中沪股通流入资金37.56亿,深股通流出资金22.54亿;南下资金合计流入36.2亿,其中沪市港股通流入资金4.3亿,深市港股通流入资金31.9亿。上上周北上资金合计流入43.95亿,其中沪股通流入资金23.28亿,深股通流入资金20.67亿;南下资金合计流入91.02亿,其中沪市港股通流入资金32.71亿,深市港股通流入资金58.31亿。

  市场活跃度方面:截至10月15日,融资融券余额为18,510.97亿,占A股流通市值2.61%;截至9月30日,融资融券余额为18,415.25亿,占A股流通市值2.61%。上周全A成交额4.69万亿,日均9,381.47亿,截至10月15日,融资买入额占比7.4%;上上周全A成交额5.44万亿,日均10,886.13亿,截至10月8日,融资买入额占比7.5%。

  其他我们重点关注的指标里:截至10月15日,10月份股权融资规模253.50亿元,其中首发119.88亿元,增发120.26亿元;9月份股权融资规模1,117.60亿元,其中首发315.51亿元,增发584.74亿元。10月并购重组计划上市0家(其中通过0家,未通过0家),通过率0%;9月并购重组计划上市6家(其中通过5家,未通过1家),通过率83.3%;8月并购重组计划上市8家(其中通过8家,未通过0家),通过率100%。

  风险提示:货币政策偏紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级;本报告为市场情况监控,不构成投资建议。

  

  

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