天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:基金发行维持平稳,北上延续大幅净流入-211207

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日期:2021-12-07 23:41:59 研报出处:天风证券
研报栏目:投资策略 刘晨明,李如娟,许向真  (PDF) 24 页 3,068 KB 分享者:yki****11
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研究报告内容
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  本周流动性周报主要结论如下:

  央行减小逆回购投放力度,资金利率小幅上行:上周央行逆回购操作2,300亿元,逆回购到期4,000亿元,MLF回笼2,000亿元;上上周央行逆回购操作4,000亿元,逆回购到期2,100亿元,无MLF/TMLF投放,无MLF/TMLF到期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周SHIBOR(3个月)收于2.499%,较前一周上升1.50BP;银行间同业拆借上周(1天/7天)收于1.95%/2.32%,较前一周分别变动20/-11BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)上周收于1.95%/2.16%,较前一周分别变动20/-28BP;AAA+同业存单到期收益率上周(1个月/3个月/6个月)收于1.98%/2.50%/2.60%,较前一周分别变动-19/-1/-2BP。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.25%/2.72%/2.87%,较上上周分别变动-1.22/3.94/0.42BP。上周3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.06%/3.40%/3.60%,较上上周分别变动0.13/1.68/0BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于2.78%/3.06%/3.95%,较上上周分别变动-0.71/0.16/1.52BP。

  上周共6家公司IPO上市,基金发行节奏整体平稳:上周A股共6家公司IPO上市,其中主板1家,创业板2家,科创板3家,募资规模达66.03亿元;上上周A股共7家公司IPO上市,募资规模达80.4亿元。以成立日计,上周共有15只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计118.53亿份;上上周发行份额为180.44亿份。

  产业资本净减持140.1亿,北上资金净流入151.2亿:上周产业资本增持13.19亿元,减持153.29亿元,净减持140.10亿元;上上周产业资本增持8.40亿元,减持178.78亿元,净减持170.38亿元。上周北上资金合计流入151.17亿,其中沪股通流入资金115.7亿,深股通流入资金35.47亿;南下资金合计流入67.32亿,其中沪市港股通流入资金29.08亿,深市港股通流入资金38.24亿。上上周北上资金合计流入57.1亿,其中沪股通流出资金29.69亿,深股通流入资金86.79亿;南下资金合计流入2.42亿,其中沪市港股通流出资金3.72亿,深市港股通流入资金6.14亿。

  市场活跃度方面:截至12月3日,融资融券余额为18,441.72亿,占A股流通市值2.51%;截至11月26日,融资融券余额为18,492.88亿,占A股流通市值2.55%。上周全A成交额5.77万亿,日均11,545.20亿,截至12月3日,融资买入额占比7.3%;上上周全A成交额5.83万亿,日均11,660.56亿,截至11月26日,融资买入额占比7.7%。

  其他我们重点关注的指标里:截至12月6日,12月份股权融资规模417.41亿元,其中首发111.87亿元,增发162.29亿元;11月份股权融资规模2,593.19亿元,其中首发395.89亿元,增发1,996.02亿元。12月并购重组计划上市2家(其中通过2家,未通过0家),通过率100%;11月并购重组计划上市4家(其中通过3家,未通过1家),通过率75%。

  风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级;本报告为市场情况监控,不构成投资建议。

  

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